احتمالاً این بیت از غزلیات حافظ را خواندهاید که: «دورِ گَردون گر دو روزی بر مُراد ما نرفت، دائماً یکسان نباشد حال دوران، غم مخور». در دنیای ارزهای دیجیتال، بعضیها بدجور به این یک بیت از حافظ اعتقاد دارند! چونکه در دوره طلایی و سرنوشتسازی به اسم «آلت سیزن»، فصل آلتکوینها شروع میشود. اما آلت سیزن چیست؟ به زبان سادهتر، آلت سیزن دورهای است که همه ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین، یک جهش صعودی قابل توجه را تجربه میکنند.
فصل آلت کوین ها، دقیقاً زمانی جرقه میزند که دامیننس بیت کوین یا درصدی از ارزش بازار BTC بهشدت کم میشود. سوژه امروز ما هم در ارزیکال، همین موضوع است؛ اینکه اصلاً آلت سیزن چیست و سلطه بیت کوین چگونه تحت تاثیر سایر رمزارزها به لرزه میافتد.
مفهوم آلت سیزن چیست؟
آلت سیزن (Altseason)، دورهای است که بالاخره نوبت آلت کوینها میشود تا از زیر سایه بیت کوین بیرون بیایند! منظور از آلت کوین، همه ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین هستند. به همین دلیل به آنها «آلت» گفته میشود؛ یعنی «دیگر». در فصل آلت کوین ها، عملکرد رمزارزها به طور قابلتوجهی بهتر از بیت کوین است و رشد قیمتی آنها چشمگیرتر میشود. معاملهگران و سرمایهگذاران این دوره را «فصل برداشت» میدانند؛ یعنی جایی که حتی یک میمکوین هم ممکن است سودهای چندبرابری بدهد.
هیجان و جنون این دوره را نمیتوان نادیده گرفت! هر کسی که کمی آلت کوین در کیف پولش داشته باشد، احساس میکند که برنده یک بلیت طلایی شده. در این زمان، سودهای چندبرابری، توییتهای هیجانزده و تحلیلهای «یک ماه تا لامبورگینی» فضای بازار را تسخیر میکنند. اما این همه ماجرا نیست؛ آلت سیزن فرصتی جذاب برای کسب سود است، اما به شناخت بازار و درک زمان ورود و خروج بستگی دارد.
مهمترین علت آلت سیزن چیست؟
اصلاً چرا آلت کوینها ناگهان جان تازهای میگیرند و بیت کوین را پشت سر میگذارند؟ راز این اتفاق در چند عامل کلیدی نهفته است که باعث میشوند سرمایهها به سمت آلت کوینها سرازیر شوند. از جمله مهمترین این عوامل عبارتاند از:
- کاهش سلطه بیت کوین (Bitcoin Dominance): وقتی دامیننس ارز قدرتمندی مثل بیت کوین کم میشود، یعنی پول بیشتری به سمت آلت کوینها میرود. این همان لحظهای است که بازار، سیگنال شروع فصل آلت کوین ها را میدهد.
- افزایش علاقه و سرمایهگذاری در آلت کوینها: با ورود سرمایهگذاران جدید و افزایش تقاضا برای پروژههای نوآورانه، آلت سیزن جرقه میزند. پروژههای دیفای، متاورس و میمکوینها معمولاً بیشترین جذب سرمایه را دارند.
- اخبار و رویدادهای مثبت مربوط به پروژههای آلت کوین: معرفی آپدیتهای بزرگ، همکاریهای استراتژیک و پذیرش توسط صرافیهای معتبر، موتور محرک رشد آلت کوینها هستند.
- ظهور ترندهای جدید در بازار کریپتو: هر از گاهی، چند موج جدید مثل دیفای (DeFi)، NFT، یا بازیهای بلاکچینی (GameFi) میآیند و جرقه آلت سیزن را میزند. سرمایهگذاران عاشق دنبال کردن موجهای جدید هستند!
- سودهای کسبشده از بیت کوین که به سمت آلت کوینها سرازیر میشود: وقتی بیت کوین رشد میکند، سرمایهگذاران برای کسب سود بیشتر، داراییشان را به آلت کوینها منتقل میکنند. این چرخه بارهاوبارها در بازار کریپتو تکرار شده است.
شاخصهای کلیدی آلت سیزن چیست؟
چگونه بفهمیم که آلت سیزن شروع شده یا نزدیک است؟ خوشبختانه، نشانههایی وجود دارند که مثل چراغ راهنماییورانندگی، درباره شروع Altseason هشدار میدهند! به طور کلی، چند نوع شاخص آلت کوین سیزن وجود دارند که عبارتاند از:
۱) شاخص سلطه بیت کوین (Bitcoin Dominance Index)
اولین نشانه این است که دامیننس بیت کوین کم میشود (مثلاً از ۵۰٪ به ۴۰٪ میرسد). این یعنی پول از بیت کوین خارج شده و به سمت آلت کوینها رفته. وقتی این عدد به سرعت پایین میآید، معمولاً یک آلت سیزن هیجانانگیز در راه است!
۲) عملکرد کلی بازار آلت کوینها در مقایسه با بیت کوین
به وضعیت بازار نگاه کنید. آیا نمودارهای آلت کوینها یکی پس از دیگری رکورد میزنند و بیت کوین در حال درجا زدن است؟ اگر بله، پس شک نکنید که آلت سیزن نزدیک است! این یعنی سرمایهگذاران به جای بیت کوین، روی رشد آلت کوینها شرطبندی کردهاند.
۳) افزایش حجم معاملات در آلت کوینها
افزایش ناگهانی حجم معاملات نشانهای واضح از ورود سرمایههای جدید است. وقتی میبینید که حجم معاملات در صرافیها برای آلت کوینها چند برابر شده، یعنی سرمایهگذاران در حال خرید گسترده هستند.
۴) رشد قیمت قابل توجه در بعضی از آلت کوینهای بزرگ و کوچک
گاهی فقط آلت کوینهای بزرگ مثل اتریوم و کاردانو، بلکه حتی پروژههای کوچک و ناشناخته هم رشدهای عجیبوغریب دارند؛ این یعنی آلت سیزن در اوج خود است! در این دوران، حتی کوینهای کمتر شناختهشده هم میتوانند سودهای نجومی بدهند.
۵) احساسات مثبت بازار نسبت به آلت کوینها در رسانههای اجتماعی و خبری
ممکن است همهجا با این جملهها روبهرو شوید: «آلت سیزن شروع شد!»، «فلان آلت کوین ۵۰۰٪ رشد کرد!» و «این کوین ۱۰ برابر میشود!». اگر چنین جملاتی را خیلی زیاد مشاهده کردید، بدانید که بازار در حال داغ شدن است. وقتی احساسات عمومی مثبت شود، فومو (FOMO) مردم را به خرید بیشتر تشویق میکند و این موج، آلت سیزن را استارت میزند.
چگونه برای آلت سیزن آماده شویم؟
آلت سیزن مثل یک جشن بزرگ در بازار کریپتو است، اما اگر بدون برنامهریزی وارد شوید، ممکن است دست خالی بیرون بیایید! برای اینکه بهترین استفاده را از این دوره ببرید، باید از قبل آماده باشید. در ادامه، چند قدم مهم برای آماده شدن در این فصل طلایی را بررسی میکنیم:
- تحقیق و شناسایی آلت کوینهای با پتانسیل بالا: هر آلت کوینی که در بازار است، لزوماً گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری نیست. تیم پروژه، کاربرد آن و میزان مقبولیتش در بازار را بررسی کنید.
- تعیین استراتژی معاملاتی (بلندمدت، کوتاهمدت): آیا میخواهید نوسان بگیرید یا برای ماهها و حتی سالها سرمایهگذاری کنید؟ انتخاب استراتژی مشخص، مانع تصمیمات احساسی و ضررهای ناگهانی میشود.
- مدیریت سرمایه و تعیین حد سود و حد ضرر: آلت سیزن سودهای فوقالعاده به همراه دارد؛ اما اگر مدیریت سرمایه نداشته باشید، همه چیز را یکشبه از دست میدهید. بنابراین، همیشه حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) داشته باشید.
- زیر نظر گرفتن شاخصهای کلیدی: دامیننس بیت کوین، حجم معاملات و روند قیمتی آلت کوینها را دنبال کنید تا تصمیمات بهتری بگیرید.
- استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: ابزارهایی مثل اندیکاتور RSI، میانگین متحرک و حجم معاملات در تحلیل تکنیکال را جدی بگیرید. اخبار پروژه را دنبال کنید و تحلیل فاندامنتال را در دستور کار قرار دهید.
آشنایی با چالشها و ریسکهای آلت سیزن
آلت سیزن، فرصتی خوبی برای سودهای بزرگ است، اما این دوره بدون ریسک نیست. چالشهای آلت سیزن چیست؟ بیایید نگاهی به چالشهای بزرگ این فصل بیندازیم:
نوسانات بسیار بالا و احتمال ریزش ناگهانی قیمتها
خیالتان از همه چیز تخت است و فکر میکنید که آلت کوین مورد علاقهتان قرار است به ماه برود! اما ممکن است که در عرض چند ساعت، ارزشش ۵۰٪ یا بیشتر سقوط کند. این سناریو همیشه محتمل است و میتواند به یک کابوس تلخ تبدیل شود! نوسانات شدید در آلت سیزن طبیعی است، بنابراین باید همیشه آماده باشید.
وجود پروژههای کلاهبرداری و پامپ و دامپ (Pump and Dump)
در این دوره، پروژههای ناشناخته ناگهان ۱۰ برابر میشوند و بعد از مدتی به صفر میرسند! بعضی افراد با تبلیغات دروغین و افزایش مصنوعی قیمت، کاربران ناآگاه را به دام میاندازند. در نتیجه، همیشه قبل از سرمایهگذاری، تحقیقات دقیق انجام دهید. طرح پانزی در کمین است!
احتمال از دست دادن سرمایه به دلیل تصمیمات هیجانی
اگر میبینید همه در توییتر یا سایتهای معتبر از «کوین بعدی که ۱۰۰ برابر میشود» صحبت میکنند، دست نگه دارید. در این شرایط ممکن است دچار فومو شوید و بدون تحقیق خرید کنید. همیشه یادتان باشد که تصمیمات عجولانه، معمولاً با ضرر همراه هستند.
عدم قطعیت در مورد زمان پایان آلت سیزن
هیچکس قادر به پیشبینی این موضوع نیست که آلت سیزن دقیقاً چه زمانی تمام میشود. ممکن است یک روز همه چیز عالی به نظر برسد و روز بعد، بازار کاملاً برعکس شود. پس همیشه هوشیار باشید و از استراتژیهای مدیریت ریسک استفاده کنید.
نگاهی مختصر به استراتژی های آلت سیزن
حالا که با ریسکهای آلت سیزن آشنا شدیم، وقت آن است که یاد بگیریم چگونه از سرمایه خود محافظت کنیم. موارد زیر، چند استراتژی مهم برای مدیریت ریسک در این دوره هستند:
- با تنوع بخشیدن به سبد سرمایهگذاریتان، احتمال ضرر را به حداقل برسانید.
- فقط با پولی سرمایهگذاری کنید که از دست دادنش برایتان مهم نیست.
- سودهای کسبشده را بهصورت دورهای، برداشت کنید.
- حد سود و حد ضرر برای معاملاتتان تعیین کنید.
- با اهرم یا لوریج بالا وارد هیچ معاملهای نشوید.
تاثیر قیمت بیت کوین بر آلت کوین ها چگونه است؟
قیمت بیت کوین، فرماندهای است که کل ارتش بازار ارزهای دیجیتال را رهبری میکند. حتی اگر سلطه بازار بیت کوین پایین بیاید، تغییرات قیمتی آن باز هم میتواند روی آلت کوینها تأثیر مستقیم بگذارد. مثلاً گاهی بیت کوین به شدت افزایش قیمت دارد. در این شرایط، بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری به سمت آن میروند و نقدینگی از آلتکوینها خارج میشود.
از طرفی، اگر قیمت بیت کوین ناگهان ریزش کند، ترس در بازار ایجاد میشود و آلت کوینها هم به دنبال آن سقوط میکنند. در نتیجه، قیمت بیت کوین یک محرک روانی و نقدینگی بسیار قوی در کل بازار است؛ بنابراین، هرگز نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
آیا تعیین زمان و پیش بینی آلت سیزن امکانپذیر است؟
پیشبینی زمان دقیق شروع و پایان آلت سیزن یکی از چالشهای همیشگی تحلیلگران بازار است. با وجود شاخصهای تحلیلی و دادههای تکنیکال، همچنان زمانبندی این دوره به سادگی قابل تشخیص نیست.
آلت سیزن معمولاً با ترکیبی از عوامل بازار و رفتار روانی سرمایهگذاران آغاز میشود. همچنین، تغییرات لحظهای قیمتها میتواند مسیر آن را بهسرعت تغییر دهد. تنها راه منطقی، رصد مداوم دادهها، تحلیل دقیق روندها و هوشیاری در برابر نشانههای ورود یا خروج است.
علت وجود سودهای کلان در آلت سیزن چیست؟
آلت سیزن دورهای است که سرمایهگذاران به دنبال سودهای چشمگیر و جهشهای ناگهانی قیمت هستند. سودهای آلت سیزن دلایل متعددی دارند که هرکدام بهتنهایی یک موج قوی ایجاد میکنند. این دلایل عبارتاند از:
- سرمایهگذاری بیشتر در آلت کوینهای با مارکت کپ پایین: این پروژهها با حجم سرمایه کمتری دچار نوسانهای بزرگتری میشوند. حتی ورود محدود نقدینگی میتواند قیمت آنها را چند برابر کند.
- هیجان و FOMO (ترس از دست دادن): رشد سریع بعضی آلتکوینها باعث افزایش هیجان بازار میشود. این جو روانی منجر به ورود عجولانه سرمایهگذاران و شکلگیری موجهای قوی قیمتی میشود. فومو برای هرکسی ممکن است ایجاد شود!
نمونه های موفق آلت سیزن که در تاریخ ثبت شدهاند!
در طول تاریخ بازار ارزهای دیجیتال، چندین دوره آلت سیزن با رشدهای شگفتانگیز به ثبت رسیدهاند. در آلت سیزن سال ۲۰۱۷، پروژههایی مثل Ethereum، XRP و Litecoin رشد چند هزار درصدی را تجربه کردند.
آلت سیزن ۲۰۲۱ هم با ظهور ترندهایی مثل DeFi و NFT همراه بود. این فصل طلایی، باعث صعود قابلتوجه رمزارزهایی مثل Solana، Dogecoin و MATIC شد. این نمونهها نشان میدهند که آلت سیزن میتواند فرصتی خوبی برای سرمایهگذاریهای بزرگ باشد؛ البته فقط برای افرادی که واقعاً آمادهاند.
فصل شکار یا دام؟ از نیمه تاریک فصل آلت کوین ها غافل نشوید
آلت سیزن، شروع یک فصل جدید است و اصطلاحاً «بهار ارزهای دیجیتال» محسوب میشود. اما به همان اندازه هم میتواند یک مینگذاری حرفهای در مسیر سرمایهگذاران بیبرنامه باشد. سودهای نجومی، هیجانات رسانهای، پروژههای تازهنفس و جهشهای سریع قیمتی، جذابیت این فصل طلایی را چندبرابر میکنند. اما فراموش نکنید که پشت هر جهشی، یک ریسک پنهان هم کمین کرده است.
برای شکار فرصتهای آلت سیزن، به چیزی بیشتر از شانس نیاز دارید؛ منظورمان ترکیبی از استراتژی حرفهای، مدیریت هوشمند سرمایه و رصد مداوم بازار است. بدون اینها، آلت سیزن از یک فرصت طلایی به یک کابوس مالی تبدیل میشود. ضمناً یادتان باشد که این قبیل مطالب در ارزیکال صرفاً مطالب آموزشی هستند؛ بنابراین، برای تصمیمگیری نهایی حتماً تحقیق و بررسی بیشتری انجام دهید.
سؤالات متداول
چه زمانی احتمال وقوع آلت سیزن بعدی وجود دارد؟
هیچ زمان دقیقی برای آغاز آلت سیزن وجود ندارد؛ اما معمولاً بعد از یک دوره رشد یا ثبات بیت کوین و کاهش سلطه آن، نشانههای اولیه آلت سیزن ظاهر میشوند.
بهترین آلتکوین برای سرمایهگذاری در آلت سیزن چیست؟
آلت کوینهایی که از تیم توسعه قوی، کاربرد واقعی، جامعه فعال و نقدینگی برخوردارند، در آلت سیزن عملکرد خوبی دارند. پروژههایی مثل اتریوم، سولانا و بعضی توکنهای DeFi معمولاً در لیست محبوبترینها قرار دارند.
آیا شاخص سلطه بیت کوین بهتنهایی برای تشخیص آلت سیزن کافی است؟
خیر. کاهش سلطه بیت کوین یک سیگنال مهم است، اما بهتنهایی کافی نیست. باید آن را همراه با عوامل دیگری مانند افزایش حجم معاملات آلتها، رشد قیمت گسترده و احساسات بازار تحلیل کرد.
چگونه میتوان از دامپهای ناگهانی قیمت در آلت سیزن جلوگیری کرد؟
با تعیین حد ضرر، برداشت دورهای و کنار گذاشتن پروژههای ناشناس میتوان از دامپهای ناگهانی جان سالم بهدَر برد. ضمناً ابزارهای تحلیل تکنیکال هم در تشخیص زمانهای بحرانی کمک میکنند.
آیا آلت سیزن برای همه آلت کوینها یکسان است؟
خیر. در هر آلت سیزن، بعضی آلتها رشد شدیدتری را تجربه میکنند و بعضی حتی رشد خاصی ندارند. انتخاب درست آلت کوین، بررسی فاندامنتال و شناخت ترندهای بازار نقش مهمی در این دوره بازی میکنند.
