سیو سود در فیوچرز چیست؟ آشنایی با روش‌های برداشت سود در معاملات فیوچرز

سیو سود در معاملات ارز دیجیتال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در معاملات فیوچرز این کار به یک اصل حیاتی تبدیل می‌شود که بدون آن تریدرها با مشکلات و چالش‌های اساسی مواجه می‌شوند. سیو سود در فیوچرز می‌تواند باعث خروج به موقع از بازار شود و گام مهمی برای حفظ و مدیریت سرمایه به حساب می‌آید. اما سیو سود در معاملات فیوچرز چیست و نحوه انجام آن چگونه است؟

در این مقاله از سایت ارزیکال به بررسی مفهوم سیو سود، اهمیت و کاربردهای آن در معاملات فیوچرز و نکات لازم برای تنظیم آن اشاره خواهیم داشت.

آشنایی با مفهوم سیو سود در فیوچرز

همان‌طور که می‌دانید نتیجه یک معامله تنها زمانی مشخص می‌شود که از آن خارج شوید. سیو سود (Take Profit) در بازار ارز دیجیتال به معنای تعیین یک نقطه مشخص برای خروج از معاملات به منظور برداشت سود است.

این مفهوم به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در مواقعی که قیمت دارایی به سطح مورد نظرشان رسید، به طور خودکار اقدام به فروش کنند و از نوسانات بازار جلوگیری دور بمانند.

سیو سود معمولاً در کنار استراتژی‌های مدیریت ریسک دیگر، مانند تعیین استاپ لاس استفاده می‌شود تا تریدر بتواند در شرایط ناپایدار بازار، کنترل بیشتری بر روی سرمایه خود داشته باشد.

استفاده از سیو سود در بازار ارز دیجیتال اهمیت دارد؛ بدون انجام درست و منطقی این کار، هرگز نمی‌توانیم به یک تریدر سودده مستمر تبدیل شویم.

بازار ارزهای دیجیتال بخصوص فیوچرز، نوسانات بالایی دارد. این می‌تواند باعث تغییر سریع قیمت شود و حتی ممکن است نتیجه معاملات را در کسری از دقیقه زیر و رو کند. با تعیین یک سطح مشخص برای سیو سود در فیوچرز، سرمایه‌گذاران می‌توانند از احساسات و تصمیم‌گیری‌های آنی که ممکن است به ضرر معامله ختم شوند، جلوگیری کنند.

در بخش بعد اهمیت استفاده از سیو سود در فیوچرز را بیشتر توضیح خواهیم داد. اما اگر هنوز با مفهوم بازار فیوچرز آشنایی کامل ندارید، پیشنهاد می‌شود ابتدا به سراغ مقاله “معاملات فیوچرز چیست؟” بروید.

اهمیت سیو سود در فیوچرز

همان‌طور که اشاره کردیم، بازار کریپتو یک بازار پر نوسان است. فرق اسپات و فیوچرز در آن است که در بازار فیوچرز به دلیل استفاده از لوریج این نوسانات با ضریب خاصی همراه می‌شود که می‌تواند تاثیر زیادی در نتیجه معامله بگذارد. پس برای موفقیت در معاملات فیوچرز سیو سود یک گزینه ضروری است.

با استفاده از سیو سود، معامله‌گران می‌توانند نقاط مشخصی را برای خروج از معاملات خود تعیین کنند و از این طریق به افزایش سودهای خود کمک کنند. این استراتژی به ویژه در شرایطی که قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند، می‌تواند مانعِ از دست رفتن سودهای تحقق‌یافته شود.

کاربردهای سیو سود در فیوچرز

سیو سود در فیوچرز یکی از اصول مهم برای رسیدن به موفقیت است. این کار می‌تواند تا حد زیادی شما را در دست یابی به اهداف معاملاتی یاری کند. شاید با کاربردهای واقعی و عملی سیو سود کمتر آشنا باشید؛ اما شک نکنید این کار می‌تواند برایند معاملاتی شما را تا حد زیادی بهبود ببخشد.

در ادامه به برخی از مهم‌ترین کاربردها و مزایای سیو سود در فیوچرز اشاره خواهیم کرد‌ تا اهمیت انجام این کار را بیشتر درک کنید!

1) کاهش فشار روانی

تا کنون متوجه شدیم که سیو سود به تریدرهای بازار فیوچرز این امکان را می‌دهد که نقاط مشخصی را برای خروج از معاملات خود تعیین کنند. این امر باعث می‌شود که آن‌ها در برابر نوسانات شدید قیمت کمتر تحت فشار روانی قرار بگیرند.

وقتی که یک معامله‌گر می‌داند که در یک نقطه خاص از بازار خارج خواهد شد، می‌تواند با آرامش بیشتری به تحلیل و بررسی بازار بپردازد. این موضوع حتی از تصمیم‌گیری‌های آنی و احساسی نیز جلوگیری کند.

این کاهش فشار روانی نه تنها به بهبود عملکرد معاملاتی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به حفظ سلامت روان تریدر نیز کمک کند.

2) مدیریت بهتر معاملات و کاهش ریسک

یکی از مهم‌ترین کاربردهای سیو سود، مدیریت ریسک است. با تعیین یک نقطه خروج مشخص، معامله‌گران می‌توانند ریسک معاملات خود را کنترل کرده و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند. این استراتژی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با اطمینان بیشتری در بازار فعالیت کنند و در عین حال با استفاده از نوسانات قیمتی سود خود را برداشت کنند.

با استفاده از مکانیزم سیو سود، معامله‌گران می‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای مدیریت سرمایه در فیوچرز داشته باشند و از ضررهای غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری کنند.

3) افزایش درصد موفقیت

سیو سود به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند و الگوهای قیمتی را شناسایی کنند. با تحلیل تاریخچه قیمت و تعیین نقاط مناسب برای سیو سود، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهند. این رویکرد تحلیلی باعث می‌شود که با تعیین ریسک به ریوارد صحیح کیفیت معاملات تریدرها بالا برود.

4) حفظ سودهای تحقق یافته

از دیگر مزیت‌ها و کاربردهای سیو سود این است تریدرها با استفاده از آن می‌توانند از سودهای تحقق‌یافته خود محافظت کنند. در بازارهای پرنوسانی مثل کریپتو، قیمت ارزها ممکن است به سرعت تغییر کنند و سودهایی که ایجاد شده از چنگ تریدر خارج شود.

با تعیین یک نقطه خروج مشخص، معامله‌گران می‌توانند از این خطر جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کنند که سودهای خود را حفظ می‌کنند. این موضوع نه تنها به افزایش رضایت خاطر معامله‌گران کمک می‌کند بلکه باعث آرامش بیشتر در معاملات می‌شود.

5) بهبود استراتژی‌های معاملاتی

استفاده از سیو سود به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از استراتژی معاملاتی خود بک تست بگیرند و آن‌ها را بهبود بخشند. با تجزیه و تحلیل نقاط ورود و خروج و بررسی عملکرد گذشته، معامله‌گران در ترید روزانه خود الگوها و روندهای قیمتی را شناسایی می‌کنند. سپس بر اساس آن‌ها تصمیمات بهتری خواهند گرفت.

این رویکرد تحلیلی نه تنها به افزایش نرخ موفقیت معاملات کمک می‌کند بلکه باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند با روش‌های جدید و کارآمدتری در بازار فعالیت کنند.

روش‌های سیو سود در فیوچرز

تا اینجای مقاله متوجه شدیم که سیو سود در بازار فیوچرز یک استراتژی حیاتی برای معامله‌گران است که به آن‌ها کمک می‌کند تا از نوسانات ناگهانی بازار محافظت کنند و سودهایی که به دست می‌آورند خود را حفظ نمایند. برای سیو سود در فیوچرز روش‌های مختلفی وجود دارد که به آن‌ها استراتژی‌های سیو سود می‌گویند.

استراتژی‌های سیو سود ابزارهای مهمی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در بازارهای نوسانی و پرریسک، سودهای خود را حفظ کنند. در این بخش استراتژی‌های مهم سیو سود در فیوچرز را مرور خواهیم کرد.

مطلب پیشنهادی: بهترین صرافی برای فیوچرز برای ایرانیان

1) استفاده از تحلیل تکنیکال برای سیو سود

یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که در سیو سود مورد استفاده قرار می‌گیرد، استراتژی تحلیل تکنیکال است. در این روش، تریدرها باید بر اساس الگوهای قیمتی و شاخص‌های تکنیکال نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. به عنوان مثال، استفاده از خطوط حمایت و مقاومت یا نسبت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط خروج می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

با شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار، معامله‌گر قادر خواهد بود تصمیمات بهتری در مورد زمان سیو سود خود بگیرد. این استراتژی نیازمند دانش و تجربه کافی در تحلیل تکنیکال است و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با دقت بیشتری در بازار عمل کنند.

مطلب پیشنهادی: تحلیل تکنیکال چیست؟

2) آموزش استفاده از حد ضرر متحرک برای سیو سود

حد ضرر یا استاپ لاس ابزاری اساسی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا زیان‌های خود را محدود کنند و در عین حال از سودهای کسب شده محافظت نمایند. برای استفاده مؤثر از حد ضرر برای سیو سود، اولین قدم تعیین سطح حد ضرر است.

پس از ورود به معامله، معامله‌گر باید سطحی را مشخص کند که در آن حاضر نیست بیشتر از یک مقدار مشخص زیان کند. این سطح معمولاً بر اساس تحلیل‌های تکنیکال یا نسبت ریسک به ریوارد تعیین می‌شود. با تعیین یک حد ضرر مناسب، معامله‌گر می‌تواند از زیان‌های بزرگ جلوگیری کند و اطمینان حاصل کند که در صورت بازگشت قیمت، موقعیت او بسته خواهد شد.

مرحله بعدی تنظیم حد ضرر متحرک (Trailing Stop) است. اگر قیمت به سمت بالا حرکت کرد، معامله‌گر باید حد ضرر خود را نیز به سمت بالا تنظیم کند.

این کار باعث می‌شود که در صورت بازگشت قیمت، موقعیت او با سود بسته شود. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر با حد ضرر ۱۰ دلار وارد یک موقعیت شود و قیمت ۲۰ دلار افزایش یابد، او می‌تواند حد ضرر خود را به ۱۵ دلار منتقل کند تا در صورت بازگشت قیمت، هنوز هم سود کسب شده حفظ شود.

در این روش بررسی مداوم موقعیت‌ها نیز بسیار ضروری است. زیرا شرایط بازار ممکن است به سرعت تغییر کند و نیاز به تنظیم مجدد حد ضرر وجود داشته باشد.

3) تعیین حد سود در معاملات فیوچرز

حد سود که در صرافی‌ها با نماد TP مشاهده می‌شود ابزاری کاربردی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا در زمان مناسب سود خود را برداشت کنند.

برای تعیین حد سود، اولین گام تعیین هدف قیمتی است. معامله‌گر باید بر اساس تحلیل تکنیکال، سطوح مقاومت یا الگوهای قیمتی یک هدف قیمتی مشخص برای بستن پوزیشن و خروج از معامله را تعیین کند.

این هدف باید منطقی و قابل دستیابی باشد تا بتواند به تریدر کمک کند تا در زمان مناسب اقدام کند. تعیین هدف قیمتی و حد سود بر اساس داده‌های تاریخی و روندهای فعلی بازار می‌تواند تأثیر زیادی بر موفقیت معاملات داشته باشد.

4) استفاده از نسبت ریسک به ریوارد برای سیو سود

استفاده از نسبت ریسک به ریوارد نیز یکی دیگر از استراتژی‌های مهم در تعیین حد سود است. معامله‌گر باید نسبت ریسک به ریوارد مناسب را برای نقطه و ورود و خروج معاملات خود تعیین کنند. بر اساس پیشنهاد کارشناسان، حداقل ریسک به ریوارد مناسب برای ورود به یک معامله باید ۲:۱ باشد.

این یعنی که اگر حد ضرر تریدر ۱۰ دلار از نقطه ورود فاصله دارد، حد سود او باید ۲۰ دلار فاصله داشته باشد. پس از ورود به معامله و تعیین حد سود با ریسک به ریوارد مناسب، لازم است که این حد در پلتفرم معاملاتی تنظیم شود تا در صورت رسیدن به آن سطح، موقعیت به طور خودکار بسته شود.

5) بستن موقعیت به صورت پله‌ای (Scaling Out)

در این استراتژی سیو سود در فیوچرز ،به جای بستن کل موقعیت در یک زمان مشخص، معامله‌گر می‌تواند بخشی از حجم پوزیشن خود را در سطوح مختلف قیمتی خارج کند.

این استراتژی به تریدر اجازه می‌دهد که بخشی از سود خود را قفل کند و در عین حال از پتانسیل رشد بیشتر نیز جا نماند. با این کار ریسک معامله کاهش پیدا می‌کند و همچنین از نوسانات بازار نهایت بهره‌برداری صورت می‌گیرد.

با استفاده از این روش‌ها و استراتژی‌ها، معامله‌گران می‌توانند به طور مؤثری از سودهای خود محافظت کنند و ریسک‌های موجود در بازار فیوچرز را تا حد زیادی کاهش دهند. همچنین با شناسایی بهترین اندیکاتور برای فیوچرز، مثل یک معامله‌گر حرفه‌ای عمل کنید.

نکات مهم در سیو سود فیوچرز

اکنون که تقریباً به انتهای مقاله نزدیک می‌شویم، استراتژی‌های سیو سود فیوچرز را نیز کامل آموزش دادیم. اما اکنون در این بخش می‌خواهیم به نکاتی اشاره کنیم که می‌تواند به شما در سیو سود موثرتر در بازار فیوچرز کمک کند.

• بررسی مداوم وضعیت بازار : شرایط بازار ممکن است به سرعت تغییر کند. بنابراین، بررسی مداوم وضعیت بازار و اخبار مرتبط بسیار مهم است. تغییرات ناگهانی در اخبار اقتصادی یا سیاسی می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت بگذارد و نیاز به تنظیم مجدد استراتژی‌های سیو سود ایجاد کند.
• تنظیم اهداف واقع بینانه : شما به عنوان یک معامله‌گر باید انتظارات خود را بر اساس تحلیل‌های دقیق و واقعیت‌های بازار تنظیم کنید. اهداف غیرواقعی می‌تواند منجر به ناامیدی و تصمیم‌گیری‌های عجولانه شود که به احتمال زیاد به زیان ختم خواهد شد.
• استفاده از روانشناسی بازار : بسیاری از معامله‌گران تحت تأثیر ترس و طمع قرار می‌گیرند. این امر می‌تواند بر قیمت‌هایی که به عنوان حد سود یا حد ضرر تعیین می‌کنند تاثیر بگذارد. شناخت این رفتارها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا زمان مناسب برای قفل کردن سود را بهتر تشخیص دهند.

با رعایت این نکات می‌توانید فرایند سیو سود در فیوچرز را بهبود ببخشید و در نتیجه نتایج بهتری در معاملات خود خلق کنید.

اشتباهات رایج سیو سود در فیوچرز چیست؟

سیو سود در فیوچرز مهم‌ترین بخش مدیریت معاملات است؛ اگر به درستی انجام نشود ممکن است بازدهی معامله را تحت تاثیر قرار دهد. توجه کنید، برداشت به موقع سود علاوه‌بر این که سود کسب‌شده را تثبیت می‌کند، باعث کاهش استرس و ریسک معامله نیز می‌شود. در این حین چند اشتباه رایج در سیو سود وجود دارد که در ادامه بررسی می‌کنیم:

• طمع بیش از حد: گاهی تریدرها درگیر طمع بیش از حد می‌شوند، یعنی با سود فعلی قانع نمی‌شوند. این موضوع باعث می‌شود به موقع سیو سود نکنند و همین سود هم به ضرر تبدیل شود.
• ترس زود هنگام از ضرر: برعکس، گاهی تریدرها در اثر ترس از ضرر، معاملاتشان را زودتر می‌بندند. در حالی که بازار همچنان پتانسیل رشد دارد و می‌توانستند سودهای بیشتری از معامله کسب کنند.
• نداشتن برنامه مشخص: اگر برنامه مشخصی برای سیو سود در فیوچرز نداشته باشید، ممکن است نوسانات بازار روی احساسات شما تاثیر بگذارند و تصمیمات هیجانی بگیرید. در نتیجه سود واقعی را از دست می‌دهید.
• تغییر مداوم استراتژی: گاهی تریدرها در طی یک معامله، بارها استراتژی خود را تغییر می‌دهند. این کار باعث می‌شود سود بالقوه کاهش پیدا کند یا حتی معامله به ضرر ختم شود. پایبندی به یک استراتژی مشخص و از پیش تعیین‌شده، کلید حفظ سود و کاهش اشتباهات احساسی است
• عدم استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک: استفاده از ابزارهایی مثل تعیین حد سود و حد ضرر، به محافظت از سود کمک می‌کند. عدم استفاده از این ابزارها ریسک معامله را افزایش می‌دهد.

رعایت این نکات کمک می‌کند معاملات بهتری را تجربه کنید و سود بیشتری از ترید بدست بیاورید.

سخن پایانی در مورد اهمیت سیو سود در فیوچرز

در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، سیو سود یک عنصر حیاتی برای موفقیت و پایداری در بازار است. با توجه به نوسانات شدید قیمت رمز ارزها، تعیین استراتژی‌های مناسب برای سیو سود می‌تواند تفاوت بزرگی در نتایج مالی تریدرها ایجاد کند.

از تعیین حد سود و استفاده از حد ضرر متحرک گرفته تا تحلیل تکنیکال و کنترل احساسات در ترید، هر یک از این روش‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا در مواجهه با چالش‌های بازار، تصمیمات منطقی و آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.

با تنظیم اهداف واقع بینانه و پایبندی به برنامه‌های معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند از فرصت‌های موجود نهایت استفاده را ببرند. اما الین در حالی است که در عین حال ریسک‌های خود را نیز مدیریت می‌کنند.

در انتها باید گفت سیو سود یک فرآیند مستمر و پویاست که نیاز به بررسی و تنظیم مداوم دارد. برای پیاده سازی درست باید بارها تمرین کنید و استراتژی خود را بهینه سازی کنید تا در نهایت بتواند یک ترکیب برنده دست پیدا کنید.

سوالات متداول

سیو سود در فیوچرز یعنی چه؟

سیو سود یعنی بستن بخشی یا کل معامله و برداشتن سودی که تا آن لحظه به همراه داشته است. این کار برای حفظ سرمایه و کاهش ریسک انجام می‌شود. تریدرها با سیو سود می‌تواند هم‌زمان بخشی از سود خود را تثبیت کند و در صورت ادامه روند مثبت بازار، از فرصت‌های بیشتر نیز بهره‌مند شود.

بهترین زمان برای سیو سود چیست؟

شما برای هر معامله باد حد سود تنظیم کنید. زمانی که قیمت به این سطح می‌رسد، می‌توانید بخشی از معامله یا کل آن را ببندید و سیو سود کنید. علاوه بر آن، تغییر ناگهانی در روند بازار نیز می‌تواند نشانه‌ای برای سیو سود باشد.

بهترین روش سیو سود در فیوچرز چیست؟

جواب این سوال به شخصیت و میزان ریسک‌پذیری شما و نوع سرمایه‌گذاری بستگی دارد. بنابراین فرمول واحدی برای آن نمی‌توان تعریف کرد. اما به طور کلی بهتر است، به استراتژی که از قبل داشتید وایبند باشید و به چند نکته توجه کنید. استفاده از حد سود و استاپ لاس متحرک، خروج بر اساس تحلیل تکنیکال و توجه به سطوح حمایت و مقاومت کلیدی.